理財

黃金高位大幅寬幅震盪,回撤仍然是逢低多_原油

黃金

基本面

本週(7月1--5日)黃金高位寬幅震盪收跌,開盤於1409.3,最高1437.7,最低1381.6,收盤於1399.5,下跌9.6美元,跌幅0.68%;

本週初由於地緣政局的不確定性風險事件突然爆發,黃金單邊飆升逼近年內的高點。幸好此次突發性的風險事件未進一步的發展,黃金在年內高點附近承壓後震盪下跌;

在美國週五非農資料顯示,美國6月季調後非農就業人口為22.4萬人,遠超市場預期的16萬人;資料公佈後美元指數大幅的上揚,黃金跌破1400關口;據美聯儲觀察顯示,在資料後美聯儲7月降息25個基點至2.00%--2.25%的概率為83.7%;

而衡量投資者情緒的全球最大黃金ETF本週仍然維持淨流入的態勢,本週累計增持2.93噸,淨持倉為796.97噸。

下週展望

黃金高位大幅的寬幅震盪,呈現冰火兩重天的格局。近期在地緣局勢動盪、經濟出現不確定性因素增加使得市場情緒總出現的高度的緊張之中,稍微有些訊息就會增加波動幅度。下週重點關注中東伊朗局勢的走勢,以及美聯儲主席鮑威爾在兩院的半年度貨幣證詞報告。

技術面,周K線收一根帶上下長上影線陰線,結束了連續六連陽的態勢;但是K線仍然處於5周均線上方,MACD在零軸上方金叉放量向上,說明整體的多頭向上態勢保持未變。日圖價格儘管在1438區域二次承壓,在形成上有形成雙頂的可能;但是均線系統發散向上,K線維持在20日均線上方;在形態上價格明顯的處於上漲旗型旗面的整理之中。因此,下週整體的思路仍然是逢低參與多頭為主;壓力位:1410,1422,1435支撐位:1386,1373,1365

原油

基本面

本週(7月1--5日)原油震盪下跌,開盤於59.27,最高60.28,最低56.04,收盤於57.73,下跌0.47美元,跌幅0.81%;

歐佩克和非歐佩克半年度會議結束,最近決定將減產協議延長9個月至2020年3月。但是目前原油庫存維持在歷史的高位。儘管API和EIA原油庫存資料均出現減少的跡象,但是API原油庫存維持在4.695億桶,EIA原油庫存維持在4.685億桶;與沙特方面預期的2.4億桶的目標相距甚遠;此外,隨著經濟增長放緩,投資者對於原油需求的增長擔憂承壓原油下挫。

在原油庫存維持高位之際,對於短期原油提振的反而是中東局勢的不缺性因素。7月4日英國海外屬地直布羅陀政府扣押了伊朗運往敘利亞的油輪。對此伊朗方面表示譴責。另據訊息稱,伊朗關注將在下週日將濃縮鈾丰度提高5%。中東局勢的對油價起到了支撐左右。

下週展望

儘管歐佩克延長了減產協議,但是原油庫存維持在歷史的高位,可見原油供給仍大於原油的需求。此外,中東局勢特別是伊朗問題有可能進一步的升級。特別是在伊朗增加油濃縮後,各方的態度將值得商榷。下週三大能源報告將出爐投資者需重點關注。

技術面,周K線收一根帶下影線陰線;KD指標低位金叉向上,預示價格有可能將繼續震盪向上;日K線維持在60和20日均線之間震盪,KD指標高位死叉向下,但是MACD在零軸下方金叉向上,預示價格有向上的可能。從整體來看,原油處於寬幅震盪的可能性較大。從位置來看,原油下方的強支撐區域是前期的雙底的頸線位區域及55區域;因此,下週價格回撤該頸線位區域在逢低參與多頭。在整體思路上以下跌後企穩後參與多頭,儘量的不要隨意的追漲原油。壓力位:57.8,58.8,60.00支撐位:56.00,55.00,43.5

美元

基本面

本週(7月1--5日)美元上揚,開盤於96.28,最高97.45,最低96.23,收盤於97.24,上漲1.04美元,漲幅1.08%;

美國6月非農就業人口為22.4萬人,遠遠超市場預期的16萬人,資料公佈後,美元指數大幅的飆升。資料後,據CME美聯儲觀察顯示,美聯儲7月降息25個基點至2.00%--2.25%的概率為83.7%;同時美聯儲半年度報告顯示,第二季度資料顯示GDP增速因出口和庫存放緩,就業市場繼續表現強勁,薪資增長溫和,2019年初美國經濟獲得維持穩健步伐,消費者信心指數維持強勁。

下週展望

美國經濟資料好於預期,使得市場對於7月份降息預期下調;另外,歐洲多國的長期國債收益率走低,使得美元最終受益上揚;而週五非農就業人口大幅超出市場預期,使得多頭最終爆發。下週重點關注美聯儲主席鮑威爾在兩院的半年度貨幣政策報告,以及美聯儲6月貨幣政策會議紀要。

技術面,周K線收一根實體大陽線,MACD在零軸上方背離死叉向下,預示價格有進一步走低的空間。日圖從位置來看,整日上仍然處於前期頂部區域97.6區域下方;並且40和60日均線死叉向下,整體空頭趨勢仍然保持完好。因此,下週價格在97.6區域出現明顯的空頭訊號後參與多頭;壓力位:97.44,97.62,8.00支撐位:97.11,96.88,96.55

歐元

基本面

本週(7月1--5日)歐元單邊震盪下跌,開盤於1.1370,最高1.1371,最低1.1206,收盤於1.1226,跌幅1.27%;

歐盟新領導層人選名單經過艱難的討論後最終出爐。國際貨幣基金組織總裁拉加德將擔任下屆的歐洲央行行長。

本週歐洲多國10年期國債收益率波動增強。“零下”俱樂部已經有多位成員,其中包括德國、法國等歐洲主要的經濟體國家。長期國債收益率的走低,使得歐元整體上承壓。而相對應的美國經濟資料表現強勁,美元大幅上揚使得歐元最終承壓大幅的下挫。

下週展望

歐盟領導人最終塵埃落定,歐洲多國長期國債收益率走低,使得歐元承壓。外加美元指數的大幅攀升歐元最終承壓下跌,下週歐洲央行將公佈6月會議紀要投資者需重點關注。

技術面,周K線收一根實體陰線,MACD在零軸下方金叉向上,KD指標低位金叉向上,預示價格處於反彈修復之中。日圖儘管價格走低,但是在價格接近前期的低點附近,所面臨的支撐也將越來越強;而且從整體波段來看,價格的高點整體上是在上移,當前屬於上漲過程中的調整。而且從位置來看,1.1180--1.1200區域屬於強支撐區域,在下跌空間有限的情況下,下週將迎來觸底反彈的可能性增加,因此,下方在1.1180--1.1200區域形成明顯的看漲訊號後在考慮逢低參與多頭。壓力位:1.1270,1.1320,1.1350支撐位:1.1210,1.1180,1.1130

英鎊

基本面

本週(7月1--5日)英鎊本週震盪下跌,開盤於1.2695,最高1.2705,最低1.2480,收盤於1.2596,跌幅1.33%;

英國無協議脫歐繼續承壓英鎊,使得英鎊創出年內的新低;英國前外交達成約翰遜表示,若英國無協議脫歐,將產生390億英鎊的費用。隨著貨幣市場曲線顯示英國央行降息預期上升,英國兩年期和五年期國債收益率曲線出現倒掛。英國央行行長卡尼警告稱,貿易緊張局勢加劇了全球和國內經濟增長的風險,他的講話推高了市場對更加鴿派政策的預期。

下週展望

英國無協議脫歐繼續影響英鎊,在全球經濟增長放暖和新一輪的貨幣寬鬆政策的背景下,英國央行也開始偏向貨幣刺激政策。但是在最終脫歐落定之前,英國央行預期難以有所行動,下週英國央行將公佈金融穩定報告,投資者重點關注。

技術面,周K線收一根帶下影線實體陰線;價格逼近前期的低點區域,K線整體上處於低位區域,陰陽交織低位區域震盪格局明顯。日圖,從形態來看,價格處於擴張三角形態的整理之中。並且從價位來看,1.2500下方仍然處於強支撐區域,K線未有一根收盤價收於1.2500下方,因此,下週價格如出現再次下探低點區域逢低參與多頭為主。壓力位:1.2560,1.2660,1.2760支撐位:1.2480,1.2460,1.2400

【下週(7月8日--12日)重點關注的財經資料與事件】

7月8日(星期一)

14:00 德國5月季調後工業產出月率

16:30 歐元區7月投資者信心指數

比利時 歐元集團會議

7月9日(星期二)

22:00 美國5月JOLTS職位空缺

20:45 美聯儲主席鮑威爾發表講話

22:10 美國2019年FOMC票委,聖路易斯聯儲主席布拉德在國際貨幣金融機構官方論壇會議上致歡迎詞

7月10日(星期三)

00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

02:00 美聯儲理事夸爾斯發表講話

04:30 美國截至7月5日當週API原油庫存變動

16:30 英國5月GDP月率 英國5月工業產出月率

22:00 美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述

22:00 加拿大央行公佈利率決議

22:00 美國5月批發庫存月率終值

22:30 美國截至7月5日當週EIA原油庫存變動

23:15 加拿大央行波洛茲和高階副行長威爾金斯召開新聞釋出會

7月11日(星期四)

02:00 美聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要

14:00 德國6月CPI年率終值

14:45 德國6月CPI年率終值

17:30 英國央行公佈金融穩定報告

19:30 歐洲央行釋出6月貨幣政策會議紀要

20:30 美國6月未季調CPI年率

20:30 美國截至7月6日當週初請失業金人數

22:00 美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會就美國半年度貨幣政策作證詞陳述

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

7月12日(星期五)

20:30 美國6月PPI年率

16:00 IEA公佈月度原油市場報告

(宣告:以上分析僅代表筆者個人觀點,不構成具體操作,據此操作,盈虧自負,投資有風險,入市需謹慎。)

責任編輯:

Reference:理財生活通

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