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拉米訊息 | 6-18全球投行外匯策略內參彙總_交易

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>>全球頂級投行交易策略最新動態

摩根士丹利,6月17日20點07分,釋出歐元/美元中線多單交易意見,市價開倉,入場價位1.1230,目標價位1.1630,止損價位1.1100;

德意志銀行,6月17日20點36分,釋出美元/加元中線多單交易意見,市價開倉,入場價位1.3405,目標價位1.3665,止損價位1.3225;

道明銀行,6月17日22點22分,釋出歐元/日元中線空單交易意見,市價開倉,入場價位122.03,目標價位120.00,止損價位123.50;

湯森路透,6月18日02點25分,釋出澳元/美元限價空單交易意見,調整入場價位至0.6865,調整止損價位至0.6965;

6月18日01點32分,釋出英鎊/美元短線多單交易意見,觸碰止損價位平倉,離場價位1.2545,虧損38點

6月18日15點17分,釋出歐元/美元短線空單交易意見,調整止損價位至1.1285;

6月18日15點43分,釋出美元/日元短線空單交易意見,限價單入場,入場價位108.75,止損價位109.75。

6-18全球投行外匯策略內參(總表)

(製圖:WEEX一起交易,點選此處即可輕鬆開始交易~)

>>主要貨幣多空概覽

>>機構持倉、掛單依據

USD/JPY中線空單:美銀美林指出,從基本面來看,後續市場風險偏好有望進一步降低。雖然對於長線保有樂觀的預期,但短期內仍有進一步波折的可能性。即便短期內出現“意料外”的風險緩和,美聯儲降息的預期也會阻止美元/日元走高的幅度。

SDJPY限價空單:花旗認為,目前美元/日元正在確立雙頂形態,後續有可能進一步跌至107-107.50和104.55-104.85區間。這當然也與外部訊息的影響密切相關,形勢的惡化對於該貨幣對的空單有益。

USDCHF中線空單:德銀認為,如果全球經濟資料繼續惡化,從而強化市場對經濟衰退的擔憂,那麼瑞郎將因此走強。隔夜公佈的亞洲貿易資料強化了該機構的看法,認為經貿緊張局勢將尤其對亞洲經濟增長帶來影響,雖然美國經濟增長亦顯示疲態。相比於日元,該機構更看好瑞郎作為避險貨幣。

USDCAD中線多單:德銀認為,要想美聯儲如市場預期般在年底前降息70個基點的門檻非常高。預期美聯儲令人失望的表現將不利於風險資產,而有利於美元,因而做多USD/CAD將是理想的標的。而假如上述判斷錯誤、美聯儲決議符合市場的鴿派預期,那麼認為加央行的利率定價(最終)需要向美聯儲靠攏。

USDJPY中線空單:大摩認為,隨著歐洲對衝收益率的吸引力越發高於美國未對衝收益率,預計USD/JPY將走低。隨著歐洲經濟企穩,且美國市場的波動性增強(VIX由12升至23),尤其是在USD不再與股市呈負相關的情況下,我們認為日本投資者將削減未對衝的美國資產敞口。

EURUSD中線多單:大摩認為,由於6月14日週五公佈的美國零售銷售資料強勁,EUR/USD的下跌為多頭入場提供機會。多數美國資料已經出現惡化,而歐元區資料仍然維持在較低水平,這將歐元區-美國經濟驚奇指數的差距推升至2年來最高水平,並驅使EUR/USD走高。美聯儲可能會在本週的利率決議中,為夏季降息敞開大門,因其聚焦於通脹預期的下降。

EURGBP限價多單:大摩研究團隊認為,雖然英國政府宣佈將會在六月對脫歐協議再度表決,但保守黨和工黨談判毫無進展的事實進一步施壓英鎊。在歐元方面,美國延遲汽車關稅無疑是對歐元區的利好,同時有利於歐元套利交易的市場環境也將進一步為歐元提供支撐。

CADJPY中線空單:道明銀行認為,由於當前的經貿問題尚未得到解決。儘管加拿大國內需求惡化的狀況有所改善,但加元/日元的匯率仍然與經貿領域的進展高度相關。正如此前提及,加元/日元是經貿問題風險的終極反應。此外,加元的漲幅與該機構的FV評估相一致,而日元持續被低估。

EURJPY中線空單:道明銀行認為,歐元和日元的當前定價與週期性因素所反映的水平不符,因而,歐元應貶值而日元應升值,這意味著,歐元/日元的重新定價或許不需要額外的催化因素。從技術面看,動能指標亦顯示該貨幣對應走弱。除了估值因素以外,鮮有其他理由支援歐元在短期內走強。該機構補充稱,本週而言,美聯儲或“鴿”或“鷹”的“極端”表現,將可能更加有利於日元。

EURJPY中線空單:法興認為,隨著市場風險偏好回升,對於避險貨幣的需求將會進一步提升,毫無疑問日元是G10貨幣中的首選。法興進一步指出,在美、歐、日組成的G3貨幣中,日元也是投資者的首選,其次是歐元,這個排列也對歐元/日元形成了壓力。特別需要提醒的是,現在還不是做空美/日的好時機。

EURGBP短線多單:野村認為,雖然英鎊在今年五月已經經歷了一波下跌,但依舊很難找到能夠為其反彈提供支撐的短期利好,反倒是有一堆利空因素壓迫其繼續下跌。由於短期頭寸扎堆,英鎊更有可能緩慢震盪下行而非加速下行。

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